ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №  88  »

Управления образования г. Алматы

                                                                                                                                                                (тыс. тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 88 »:                         Жаманкулова Г.Т.                       

     Бухгалтер:                                                               Мусурбекова Г.А.                            

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли - сада - 6 групп.

количество групп - 6

бюджет – 3 группы с 5 до 7 лет,  детей 75

хозрасчет – 3 группы с 2 до 5 лет,  детей 88

по ГККП «Ясли – сада № 88» штатная численность штатных   единиц -  45,64, в том числе педагогический персонал -  20,34 единиц, обслуживающий персонал – 25,3  единиц;

  Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1.     Доходы составили 50 729 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета – 19 030 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1 324 тыс. тенге

- из хозрасчета – 28 516 тыс. тенге.

- дополнительные услуги – 1 896 тыс. тенге.

I.Расходы по бюджету  составили – 20 354 тыс. тенге

ФОТ  14 325 тыс. тенге

Местный бюджет – 15078 тыс. тенге,

Республиканский бюджет – 1324 тыс. тенге.

- коммунальные услуги -  всего затрат на сумму 1620  тыс. тенге:

(водоотведение – 63 тыс. тенге;  холодную воду -  216 тыс. тенге;  горячую воду – 118 тыс. тенге; хим. водоснабжение – 58 тыс. тенге; отопление – 635 тыс. тенге; электроэнергия – 360 тыс. тенге;  услуги связи и интернет - 170 тыс. тенге.)

- приобретение медикаментов -  всего трат на сумму 30  тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой медицинской помощи и перевязочный материал, простудные и  жаропонижающие средства).

-приобретены моющие и дезинфицирующие средства -  всего затрат на сумму 330 тыс. тенге:

 (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, полотно  обтирочное, перчатки резиновые, хлопчатобумажные,  хозяйственное мыло, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага,  салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, отбеливатель)

-приобретение посуды - всего затрат на общую сумму 288 тыс.тенге:  (тарелки под первое блюдо – 200 штук; тарелки под второе блюдо – 200 штук; эмалированные ведра, кастрюли, чайники – всего в количестве 22 штук; ложки, вилки, ножи столовые – всего 180 штук.)

-приобретение мягкого инвентаря -  всего затрат на сумму 186 тыс. тенге  (подушки – 90 штук;  матрацы – 30 штук.)

-приобретение материалов для ремонта - всего затрат на сумму 196 тыс. тенге (краска, кисти, колер, левкас).

-оплата прочих работ и услуг - всего затрат на сумму  1277 тыс. тенге.

(услуги банка – 373 тыс. тенге;  тех.обслуживание систем отопления – 71 тыс. тенге; тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации – 95 тыс. тенге; вывоз ТБО – 81 тыс. тенге; поверка теплосчетчика – 195 тыс.тенге;  дератизация  помещений – 40 тыс.тенге; обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы – 300 тыс.тенге; услуги мед. осмотра для сотрудников – 122 тыс. тенге;  ).

-прочие текущие затраты -  всего затрат на сумму 25 тыс. тенге:

 (налог на имущество, налог  на  землю.

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015 г.:

1.Доходы составили всего  30 375 тыс. тенге, из них:

- из хозрасчета  28 479 тыс. тенге.

- дополнительные услуги – 1896 

2.Расходы по хозрасчету составили – 28 479 тыс.тенге

ФОТ составил  9860 тыс. тенге

- коммунальные услуги - всего затрат на сумму 540  тыс. тенге:

водоотведение – 43;  холодную воду – 98; горячую воду – 74;   хим. воду – 20;  отопления – 125;  электроэнергии 120; услуги связи и интернет – 60 .

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь - всего затрат на сумму 71,3 тыс. тенге:

(шаровые краны, электрические провода, замки внутренние, совки и мешки для мусора, трубы, сифоны, розетки, выключатели, шурупы, шланги для раковин, гофра, смесители для раковин.

-приобретены моющие и дезинфицирующие средства -  всего затрат на сумму 309,3 тыс. тенге:

(дезинфицирующие средства, белизна, полотно  обтирочное, перчатки резиновые, хлопчатобумажные,  хозяйственное мыло, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага,  салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, отбеливатель)

-приобретение посуды - всего затрат на общую сумму 66 тыс. тенге -  бокалы – 200 штук.

-приобретение материалов для ремонта - всего затрат на сумму 198 тыс. тенге – линолеум  50 кв.м.

-приобретение машины и оборудования - всего затрат на сумму 195 тыс.тенге – теплосчетчик.

-оплата прочих работ и услуг - всего затрат на сумму  575,9 тыс. тенге

(услуги банка – 175,5 тыс. тенге;  тех. обслуживание систем отопления – 242 тыс. тенге; тех. обслуживание  системы пожарной сигнализации – 56 тыс. тенге; вывоз ТБО – 55 тыс. тенге;  сервисное обслуживание орг. техники и заправка картриджей – 5 тыс. тенге; сопровождение бухгалтерской программы – 110 тыс. тенге; контрольный замер сопротивления электросетей – 80 тыс.тенге; изготовлении е плана эвакуации – 20 тыс. тенге; изготовление печати – 9,5 тыс. тенге; обучение  - 22,9 тыс.тенге).

-приобретение продуктов питания - всего затрат на сумму 16463 тыс.тенге(  хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки и др. ). Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет - 600 тенге, посещаемость  детей за 9 месяцев – 23 657 детодней.

2.Расходы по дополнительным услугам  составили – 1 896 тыс.тенге

ФОТ составил  1 605 тыс. тенге

-приобретение машины и оборудования (компьютер – 93 тыс. тенге; шкафчики детские 15 штук – 198 тыс. тенге)

Заведующая ГККП «Ясли-сад №88 »                     Жаманкулова Г.Т.

         Бухгалтер                                            Мусурбекова Г.А.