ОТчет о доходах и расходах за 1-квартал
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП я /с № 88
Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | Отчет | |||
январь | февраль | март | 1 квартал | ||
ДОХОДЫ | 64249,00 | 4614,6,00 | 3529,00 | 8846,00 | 16989,60 |
Финансирование из бюджета | 45389,00 | 2018,00 | 2018,00 | 7312,00 | 11348,00 |
Поступление ср-в от родительской оплата(в том числе платные услуги ) | 18860,00 | 2596,6 | 1511,00 | 1534,0 | 5641,6 |
|
|
|
|
|
|
Итого доходов | 64249,00 | 4614,6 | 3529,00 | 8846,00 | 16989,6 |
РАСХОДЫ | |||||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 37431,0 | 2742,0 | 2658,5 | 2888,7 | 8289,2 |
Коммунальные услуги | 2736,0 | 169,0 | 302,0 | 287,3 | 758,3 |
Услуги связи | 74,0 | 34,0 | 34,0 |
| 68,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1434,0 |
| 100,0 |
| 100,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 51,0 |
|
|
|
|
Приобретение питьевой воды |
|
|
|
|
|
Приобретение медикаментов | 30,0 |
|
|
|
|
Текущий ремонт | 1000,0 |
|
|
|
|
Расходы ср-в на продукты питания | 18860,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1400,0 | 3900,0 |
Расходы по прочим ус лугам ( в том числе банковские услуги) | 2633,0 | 175,0 | 96,0 | 143,0 | 414,0 |
Итого расходов | 64249,0 | 4120,0 | 4690,5 | 4719,0 | 13529,5 |
И.О.заведующей ГККП «Ясли-сад №88»Куатова А.А.
Бухгалтер Мусурбекова Г.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы,
I.Доходы за 2016 год составили - 64249,0 тыс. тенге
из них:
·Бюджет – 45389,0 тыс. тенге
·Родительская оплата - 18860,0 тыс.тенге.
II.Расходы за 1 квартал 2016года составили - тыс. тенге:
1.На выплату заработной платы и налогов - 8289,2 тыс. тенге из них:
·за счет трансфертов из республиканского бюджета – тыс.тенге:
Øзаработная плата – 1418,7 тыс.тенге;
Øсоциальный налог – 95,6 тыс.тенге;
Øсоциальное отчисление в государственный фонд – 79,7 тыс.тенге.
·за счет средств местного бюджета - тыс. тенге:
Øзаработная плата – 5958,7 тыс.тенге;
Øсоцальный налог - 401,7 тыс.тенге;
Øсоциальное отчисление в государственный фонд 334,8 тыс.тенге.
Штатная численность работников ГККП я/с №88 - 44,39 единиц, в том числе педагогический персонал – 19,09 единиц, административно управленческий имладший обслуживающий персонал - 25,3 единиц.
2.Коммунальные услуги – 758,3 тыс. тенге:
(отопление – 504,0 тыс.тенге, горячая вода – 36,0 тыс.тенге), канализация - 16,0 тыс.тенге, холодная вода – 24,0 тыс.тенге, электроэнергия – 179,0 тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет) – тыс.тенге .
3.Оплата прочих услуг и работ за 1 квартал 2016годавыделено денежных средств на сумму - 414,0 тыс. тенге из них:
-пожарная сигнализация – 33,0 тыс.тенге;
-техобслуживание систем отопления – 35,0 тыс.тенге;
-дератизация и дезинсекцияпомещения и территории – 15,0 тыс.тенге;
-вывоз твердо-бытовых отходов – 41,0 тыс.тенге;
-перезарядка огнетушителей – 17,0 тыс.тенге;
-противопожарная обработка чердачных помещений – 75,0 тыс.тенге
-зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Банке ЦентрКредит, банковские услуги –198,0 тыс.тенге.
-расходы на продукты питания – 3900,0 тыс.тенге.
И.О.заведующей ГККП «ясли-сад №88»Куатова А.А.
Бухгалтер Мусурбекова Г.А.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП я /с № 88
Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год | 1 квартал |
ДОХОДЫ | 64249,00 | 16989,60 |
Финансирование из бюджета | 45389,00 | 11348,00 |
Поступление ср-в от родительской оплата(в том числе платные услуги ) | 18860,00 | 5641,6 |
|
|
|
Итого доходов | 64249,00 | 16989,6 |
РАСХОДЫ | ||
Фонд заработной платы с учетом налогов | 37431,0 | 8289,2 |
Коммунальные услуги | 2736,0 | 758,3 |
Услуги связи | 74,0 | 68,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 1434,0 | 100,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 51,0 |
|
Приобретение питьевой воды |
|
|
Приобретение медикаментов | 30,0 |
|
Текущий ремонт | 1000,0 |
|
Расходы ср-в на продукты питания | 18860,0 | 3900,0 |
Расходы по прочим ус лугам ( в том числе банковские услуги) | 2633,0 | 414,0 |
Итого расходов | 64249,0 | 13529,5 |
И.О.заведующей ГККП «Ясли-сад №88» Куатова А.А.
Бухгалтер Мусурбекова Г.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы,
III.Доходы за 2016 год составили - 64249,0 тыс.тенге
из них:
·Бюджет – 45389,0 тыс. тенге
·Родительскаяоплата - 18860,0 тыс.тенге.
IV.Расходы за 1 квартал 2016года составили - тыс. тенге:
4.На выплату заработной платы и налогов - 8289,2 тыс. тенге из них:
·за счет трансфертов из республиканского бюджета – тыс.тенге:
Øзаработная плата – 1418,7 тыс.тенге;
Øсоциальный налог – 95,6 тыс.тенге;
Øсоциальное отчисление в государственный фонд – 79,7 тыс.тенге.
·за счет средств местного бюджета - тыс.тенге:
Øзаработная плата – 5958,7 тыс.тенге;
Øсоцальный налог - 401,7 тыс.тенге;
Øсоциальное отчисление в государственный фонд 334,8 тыс.тенге.
Штатная численность работников ГККП я/с №88 - 44,39 единиц, в том числе педагогический персонал – 19,09 единиц, административно управленческий имладший обслуживающий персонал - 25,3 единиц.
5.Коммунальные услуги – 758,3 тыс. тенге:
(отопление – 504,0 тыс.тенге, горячая вода – 36,0 тыс.тенге), канализация - 16,0 тыс.тенге, холодная вода – 24,0 тыс.тенге, электроэнергия – 179,0 тыс.тенге,услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет) – тыс.тенге .
6.Оплата прочих услуг и работ за 1 квартал 2016года выделено денежных средств на сумму - 414,0 тыс. тенге из них:
-пожарная сигнализация – 33,0 тыс.тенге;
-техобслуживание систем отопления – 35,0 тыс.тенге;
-дератизация и дезинсекцияпомещения и территории –15,0 тыс.тенге;
-вывоз твердо-бытовых отходов – 41,0 тыс.тенге;
-перезарядка огнетушителей – 17,0 тыс.тенге;
-противопожарная обработка чердачных помещений – 75,0 тыс.тенге
-зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Банке ЦентрКредит, банковские услуги –198,0 тыс. тенге.
-расходы на продукты питания – 3900,0 тыс.тенге.
И.О.заведующей ГККП «ясли-сад №88»Куатова А.А.
Бухгалтер Мусурбекова Г.А.